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長流匯開元1期
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| 產品全稱 | 長流匯開元1期基金 | ||
| 成立日期 | 2015/7/13 | 產品類型 | 母基金 |
| 投資策略 | 股票策略 | 基金經理 | 彭興華 |
| 基金管理人 | 深圳市長流匯資產管理有限公司 | 存續期限(年) | 無固定期限 |
| 托管銀行 | 國泰君安 | 初始規模(萬元) | |
| 交易經紀 | 華西證券 | 開放日 | 無 |
| 認購起點(萬元) | 封閉期 | 全封閉 | |
| 認購費率(%) | 管理費率(%) | ||
| 贖回費率(%) | 業績報酬(%) | ||
走勢圖
| 產品名稱 | 更新日期 | 凈值 | 當年收益率 |
| 長流匯開元1期 | 2024/11/29 | 1.925 | 3.05% |
| 長流匯開元1期 | 2024/10/31 | 1.94 | 3.85% |
| 長流匯開元1期 | 2024/9/30 | 1.956 | 4.71% |
| 長流匯開元1期 | 2024/8/30 | 1.685 | -9.80% |
| 長流匯開元1期 | 2024/7/31 | 1.714 | -8.24% |
| 長流匯開元1期 | 2024/6/28 | 1.712 | -8.35% |
| 長流匯開元1期 | 2024/5/31 | 1.776 | -4.93% |
| 長流匯開元1期 | 2024/4/30 | 1.799 | -3.69% |
| 長流匯開元1期 | 2024/3/29 | 1.766 | -5.46% |
| 長流匯開元1期 | 2024/2/29 | 1.771 | -5.19% |
| 長流匯開元1期 | 2024/1/31 | 1.651 | -11.62% |
| 長流匯開元1期 | 2023/12/29 | 1.868 | 6.99% |
| 長流匯開元1期 | 2023/11/30 | 1.915 | 9.68% |
| 長流匯開元1期 | 2023/10/31 | 1.918 | 9.85% |
| 長流匯開元1期 | 2023/9/28 | 1.972 | 12.94% |
| 長流匯開元1期 | 2023/8/31 | 1.982 | 13.52% |
| 長流匯開元1期 | 2023/7/31 | 2.039 | 16.78% |
| 長流匯開元1期 | 2023/6/30 | 1.959 | 12.20% |
| 長流匯開元1期 | 2023/5/31 | 1.939 | 11.05% |
| 長流匯開元1期 | 2023/4/28 | 1.944 | 11.34% |
| 長流匯開元1期 | 2023/3/31 | 1.987 | 13.80% |
| 長流匯開元1期 | 2023/2/28 | 1.923 | 10.14% |
| 長流匯開元1期 | 2023/1/31 | 1.904 | 9.05% |
| 長流匯開元1期 | 2022/12/30 | 1.746 | -27.91% |
| 長流匯開元1期 | 2022/11/30 | 1.768 | -27.00% |
| 長流匯開元1期 | 2022/10/31 | 1.694 | -30.06% |
| 長流匯開元1期 | 2022/9/30 | 1.727 | -28.70% |
| 長流匯開元1期 | 2022/8/31 | 1.883 | -22.25% |
| 長流匯開元1期 | 2022/7/29 | 1.900 | -21.55% |
| 長流匯開元1期 | 2022/6/30 | 2.011 | -16.97% |
| 長流匯開元1期 | 2022/5/31 | 1.819 | -24.90% |
| 長流匯開元1期 | 2022/4/29 | 1.754 | -27.58% |
| 長流匯開元1期 | 2022/3/31 | 1.797 | -25.81% |
| 長流匯開元1期 | 2022/2/28 | 2.157 | -10.94% |
| 長流匯開元1期 | 2022/1/28 | 2.172 | -10.32% |
| 長流匯開元1期 | 2021/12/31 | 2.422 | 20.86% |
| 長流匯開元1期 | 2021/11/30 | 2.419 | 20.71% |
| 長流匯開元1期 | 2021/10/29 | 2.319 | 15.72% |
| 長流匯開元1期 | 2021/9/30 | 2.343 | 16.92% |
| 長流匯開元1期 | 2021/8/31 | 2.406 | 20.06% |
| 長流匯開元1期 | 2021/7/30 | 2.159 | 7.73% |
| 長流匯開元1期 | 2021/6/30 | 2.162 | 7.88% |
| 長流匯開元1期 | 2021/5/31 | 2.089 | 4.24% |
| 長流匯開元1期 | 2021/4/30 | 2.016 | 0.60% |
| 長流匯開元1期 | 2021/3/31 | 1.970 | -1.70% |
| 長流匯開元1期 | 2021/2/26 | 1.981 | -1.15% |
| 長流匯開元1期 | 2021/1/29 | 2.020 | 0.80% |
| 長流匯開元1期 | 2020/12/31 | 2.004 | 33.07% |
| 長流匯開元1期 | 2020/11/30 | 2.023 | 34.33% |
| 長流匯開元1期 | 2020/10/30 | 1.914 | 27.09% |
| 長流匯開元1期 | 2020/9/30 | 1.915 | 27.16% |
| 長流匯開元1期 | 2020/8/31 | 1.996 | 32.54% |
| 長流匯開元1期 | 2020/7/31 | 1.894 | 25.76% |
| 長流匯開元1期 | 2020/6/30 | 1.675 | 11.22% |
| 長流匯開元1期 | 2020/5/29 | 1.604 | 6.51% |
| 長流匯開元1期 | 2020/4/30 | 1.567 | 4.05% |
| 長流匯開元1期 | 2020/3/31 | 1.502 | -0.27% |
| 長流匯開元1期 | 2020/2/28 | 1.512 | 0.40% |
| 長流匯開元1期 | 2020/1/23 | 1.488 | -1.20% |
| 長流匯開元1期 | 2019/12/31 | 1.506 | 8.82% |
| 長流匯開元1期 | 2019/11/29 | 1.474 | 6.50% |
| 長流匯開元1期 | 2019/10/31 | 1.483 | 7.15% |
| 長流匯開元1期 | 2019/9/30 | 1.459 | 5.42% |
| 長流匯開元1期 | 2019/8/30 | 1.443 | 4.26% |
| 長流匯開元1期 | 2019/7/31 | 1.412 | 2.02% |
| 長流匯開元1期 | 2019/6/28 | 1.427 | 3.11% |
| 長流匯開元1期 | 2019/5/31 | 1.398 | 1.01% |
| 長流匯開元1期 | 2019/4/30 | 1.46 | 5.49% |
| 長流匯開元1期 | 2019/3/29 | 1.489 | 7.59% |
| 長流匯開元1期 | 2019/2/28 | 1.494 | 7.95% |
| 長流匯開元1期 | 2019/1/31 | 1.327 | -4.12% |
| 長流匯開元1期 | 2018/12/28 | 1.384 | 2.75% |
| 長流匯開元1期 | 2018/11/30 | 1.439 | 6.83% |
| 長流匯開元1期 | 2018/10/31 | 1.395 | 3.56% |
| 長流匯開元1期 | 2018/9/28 | 1.423 | 5.64% |
| 長流匯開元1期 | 2018/8/31 | 1.412 | 4.83% |
| 長流匯開元1期 | 2018/7/31 | 1.480 | 9.87% |
| 長流匯開元1期 | 2018/6/29 | 1.443 | 7.13% |
| 長流匯開元1期 | 2018/5/31 | 1.497 | 11.14% |
| 長流匯開元1期 | 2018/4/27 | 1.414 | 4.97% |
| 長流匯開元1期 | 2018/3/30 | 1.419 | 5.35% |
| 長流匯開元1期 | 2018/2/28 | 1.402 | 4.08% |
| 長流匯開元1期 | 2018/1/31 | 1.369 | 1.63% |
| 長流匯開元1期 | 2017/12/29 | 1.347 | 9.96% |
| 長流匯開元1期 | 2017/11/30 | 1.334 | 8.90% |
| 長流匯開元1期 | 2017/10/31 | 1.374 | 12.16% |
| 長流匯開元1期 | 2017/9/29 | 1.349 | 10.12% |
| 長流匯開元1期 | 2017/8/31 | 1.308 | 6.78% |
| 長流匯開元1期 | 2017/7/31 | 1.229 | 0.33% |
| 長流匯開元1期 | 2017/6/30 | 1.160 | -5.31% |
| 長流匯開元1期 | 2017/5/31 | 1.108 | -9.55% |
| 長流匯開元1期 | 2017/4/28 | 1.126 | -8.08% |
| 長流匯開元1期 | 2017/3/31 | 1.197 | -2.29% |
| 長流匯開元1期 | 2017/2/28 | 1.214 | -0.90% |
| 長流匯開元1期 | 2017/1/26 | 1.209 | -1.31% |
| 長流匯開元1期 | 2016/12/30 | 1.225 | 9.47% |
| 長流匯開元1期 | 2016/11/30 | 1.295 | 15.73% |
| 長流匯開元1期 | 2016/10/31 | 1.294 | 15.64% |
| 長流匯開元1期 | 2016/9/30 | 1.274 | 13.85% |
| 長流匯開元1期 | 2016/8/31 | 1.294 | 15.64% |
| 長流匯開元1期 | 2016/7/31 | 1.252 | 11.89% |
| 長流匯開元1期 | 2016/6/30 | 1.23 | 9.92% |
| 長流匯開元1期 | 2016/5/31 | 1.209 | 8.04% |
| 長流匯開元1期 | 2016/4/30 | 1.207 | 7.86% |
| 長流匯開元1期 | 2016/3/31 | 1.207 | 7.86% |
| 長流匯開元1期 | 2016/2/29 | 1.109 | -0.89% |
| 長流匯開元1期 | 2016/1/31 | 1.069 | -4.47% |
| 長流匯開元1期 | 2015/12/31 | 1.119 | 11.90% |
| 長流匯開元1期 | 2015/11/30 | 1.147 | 14.70% |
| 長流匯開元1期 | 2015/10/31 | 1.134 | 13.40% |
| 長流匯開元1期 | 2015/9/30 | 1.036 | 3.60% |
| 長流匯開元1期 | 2015/8/31 | 1.045 | 4.50% |
| 長流匯開元1期 | 2015/7/31 | 1 | 0.00% |
| 長流匯開元1期 | 2015/7/13 | 1 | 0.00% |
